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Incassi e Pagamenti

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INCASSI COMMERCIALI

Cedecra verifica e controlla tutte le forme interbancarie elettroniche di incasso e pagamento previste dalla normativa Incassi Commerciali, fornisce strumenti per controllare il transito, le contabilizzazioni e la quadratura delle attività che l'Istituto Centrale Iccrea svolge quale Tramite Operativo-Contabile e Centro Applicativo.
L'attività consiste nello scambio con Iccrea delle disposizioni trattate, in base alla tipologia dell'incasso e pagamento, con modalità File Transfer o message switching.

INCASSI SETIF

Cedecra verifica, controlla e inoltra tutte le forme interbancarie elettroniche previste dal circuito S.E.T.I.F. fornendo gli strumenti per il controllo delle contabilizzazioni e delle quadrature con l'Istituto Centrale Iccrea, quale Tramite Operativo-Contabile e Centro Applicativo.
In base alla tipologia dell'incasso trattato consente lo scambio con Iccrea, via File Transfer, delle singole disposizioni contabili e informative trattate.

INCASSI E PAGAMENTI C.B.I.

Il CBI è il servizio bancario telematico che consente ad un cliente o azienda di lavorare direttamente, tramite i propri computer, con tutte le Banche con le quali intrattiene rapporti.
In particolare il CBI centralizza i rapporti di un cliente o impresa verso l'intero sistema bancario, in un unico punto, utilizzando sempre lo stesso standard di comunicazione.
E' possibile quindi, in totale autonomia, impartire alle banche qualunque tipo di disposizione di incasso e di pagamento compreso la delega F24. Il Cedecra controlla e permette lo scambio dei flussi contabili e informativi indirizzati e/o provenienti dalle Banche utenti e/o dal Centro Applicativo Iccrea.

 

Il servizio fornito comprende:

  • verifica della congruenza delle informazioni presenti sui flussi (controlli formali e di merito);
  • invio al ricevente dei flussi;
  • assistenza telefonica a supporto delle attività di trasmissione e quadratura dei flussi e, più in generale, sulle problematiche tecnico-organizzative connesse al servizio;
  • fornitura delle statistiche riepilogative del traffico inviato/ricevuto.
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